公报日期:2018-08-10

        ETF市新闻

        市所市基金领袖姓名 陶富环宇使就职支撑新加坡存货的有限公司

        市所市基金不含糊的 沛富基金

        存货的记分 2821

        日期(ddmmmyyyy) 09Aug2018

        钱币

        每个基金单位的净资产使付出努力(以市钱币计算) (正文) 1) USD 111.3939

        新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 1,113,

        每个新确立或使安全的基金单位的现实现钞使付出努力 (正文) 3) USD 0

        发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,907,754

        发行基金单位 (基金总使付出努力) (正文) 4) 32,907,754

        片面资产支撑 (香港单元) USD 3,665,723,

        片面资产支撑 (基金总使付出努力) USD 3,665,723,

        (百分法) %)

        溢价/不全信 (%) (正文) 5)

        各基金单位等价的进项 (注 6) USD 4.661397

        每个新基金单位的等价的进项。 (注 7) USD 46,

        脚注:

        1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量

        2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量

        3. 每个新增基金单位之现实现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之一份市值

        4. 发行基金单位为( 在随便哪一个存在市在前方 ) 发行基金单位总额

        5. 溢价/不全信为收盘价及每个基金单位之资产净值当中的加边于

        6. 各基金单位等价的进项用以发工资沛富基金收紧及拥有之缺勤分配之利钱及静止进项。

        7. 每个新基金单位的等价的进项。为各基金单位等价的进项乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

        在上文中材料仅供参考。。

        陶富环宇使就职支撑新加坡存货的有限公司 不谨慎的最高纪录的满意的。,可再生性,缺勤精确性或完整性。,并不含糊的表现不克不及胜任的就其运用或援用材料所发生或因依靠该等材料而事业之随便哪一个消融承当随便哪一个债务。”

        附加指示漫游

        [检查历史公报]

        坚持到底事项:很把编排到广播网联播不克不及典当它的现实和客观现实。,接受使关心单位的无效新闻,以使更叠发生使活跃为标准。,请求得到使就职者坚持到底风险。

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