ETF市最高纪录

市所市基金经营,钱全球花费经营公司

市所购物基金命名 沛富基金

证券代码2821

日期(ddmmmyyyy) 09Oct2018

钱币
每个基金单位的净资产涵义(以市钱币计算) (正文) 1) USD 109.0004
新建基金单位资产净值 (正文) 2) USD 1,090,
每个新不漏水的基金单位的实践现钞涵义 (正文) 3) USD 0

发行基金单位 (香港单元) (正文) 4) 32,877,754
发行基金单位 (基金总涵义) (正文) 4) 32,877,754

片面资产经营 (香港单元) USD 3,583,689,
片面资产经营 (基金总涵义) USD 3,583,689,

(百分数) %)
溢价/贴水 (%) (正文) 5)

各基金单位相等支出 (注 6) USD 5.244031
每个新基金单位的相等支出。 (注 7) USD 52,

附加正文
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除号发行基金单位数量
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数量
3. 每个新增基金单位之实践现钞值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之自有资本市值
4. 发行基金单位为( 在一点现存的市优于 ) 发行基金单位总额
5. 溢价/贴水为收盘价及每个基金单位之资产净值经过的用天平称
6. 各基金单位相等支出用以工资沛富基金聚集及设想之几乎不分配之利钱及支持物进项。
7. 每个新基金单位的相等支出。为各基金单位相等支出乘以每个新增基金单位之基金单位数量。

越过材料仅供参考。。
陶富地花费经营新加坡股份有限公司 不正大光明最高纪录的质地。,可再生性,不注意精确性或完整性。,并明白表现弱就其运用或援用材料所发生或因依靠该等材料而使遭受之一点错过承当一点归咎于。”

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